AVAX / ONDO razão e spread
1 AVAX = 21.81 ONDO. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.902 e a correlação entre as pernas é 0.72.
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Números principais
em 568 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam bem juntas — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.72. O hedge ratio ajustado é 0.90, ou seja, cerca de 0.90 unidades de exposição em ONDO equilibram uma unidade de AVAX.
O spread está a 0.40 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 68 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está no meio da faixa — a 29% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 568 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 389 candles: 2. Fechadas com retorno à norma: 2. O retorno mediano levou 64 dias, o mais longo 117 dias.
A última fechada foi de 07.05.2026 a 01.09.2026, 117 dias: pico z = -4.44, ONDO estava caro frente a AVAX.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 64 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 07.05.2026 — 01.09.2026 | ONDO | -4.44 | 117 d |
| 09.10.2025 — 20.10.2025 | AVAX | 2.02 | 11 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos ONDO vale 1 AVAX?
1 AVAX vale 21.809 ONDO pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de AVAX/ONDO?
Nos últimos 568 candles diários a razão oscilou entre 15.2536 (30.07.2026) e 38.0151 (23.09.2025).
AVAX e ONDO são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre AVAX e ONDO é 0.72, o que representa um vínculo forte. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de AVAX/ONDO agora?
O Z-Score é 0.40 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
AVAX/ONDO serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.72 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 68 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
Com que frequência AVAX e ONDO divergem?
Em 389 candles diários o spread saiu de ±2σ 2 vezes. O retorno mediano à norma levou 64 dias.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.