AVAX / TRX razão e spread
1 AVAX = 26.37 TRX. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.021 e a correlação entre as pernas é 0.44.
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Números principais
em 2229 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.44, com hedge ratio de 0.02. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está a 0.68 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 210 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 0% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 2229 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 2050 candles: 12. Fechadas com retorno à norma: 11. O retorno mediano levou 77 dias, o mais longo 186 dias.
A última fechada foi de 05.06.2026 a 21.08.2026, 77 dias: pico z = -2.65, TRX estava caro frente a AVAX.
Uma está em curso agora: começou em 21.09.2026, já dura 38 dias, pico z = 2.40, AVAX estava caro frente a TRX. Ainda não voltou à norma.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 77 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 05.06.2026 — 21.08.2026 | TRX | -2.65 | 77 d |
| 04.11.2025 — 09.05.2026 | TRX | -2.47 | 186 d |
| 10.09.2025 — 11.10.2025 | AVAX | 3.39 | 31 d |
| 09.03.2025 — 10.05.2025 | TRX | -2.56 | 62 d |
| 22.11.2024 — 27.01.2025 | AVAX | 3.60 | 66 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos TRX vale 1 AVAX?
1 AVAX vale 26.365 TRX pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de AVAX/TRX?
Nos últimos 2229 candles diários a razão oscilou entre 19.0132 (24.07.2026) e 1584.96 (22.12.2021).
AVAX e TRX são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre AVAX e TRX é 0.44, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de AVAX/TRX agora?
O Z-Score é 0.68 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
AVAX/TRX serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.44 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 210 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
Com que frequência AVAX e TRX divergem?
Em 2050 candles diários o spread saiu de ±2σ 12 vezes. O retorno mediano à norma levou 77 dias.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.