AVAX / SUI razão e spread
1 AVAX = 9.56 SUI. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.477 e a correlação entre as pernas é 0.63.
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Números principais
em 1274 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.63, com hedge ratio de 0.48. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está a 0.69 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 325 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 6% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 1274 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 1095 candles: 6. Fechadas com retorno à norma: 5. O retorno mediano levou 91 dias, o mais longo 165 dias.
A última fechada foi de 05.06.2026 a 20.08.2026, 76 dias: pico z = -3.87, SUI estava caro frente a AVAX.
Uma está em curso agora: começou em 20.09.2026, já dura 37 dias, pico z = 3.40, AVAX estava caro frente a SUI. Ainda não voltou à norma.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 91 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 05.06.2026 — 20.08.2026 | SUI | -3.87 | 76 d |
| 10.09.2025 — 10.10.2025 | AVAX | 3.99 | 30 d |
| 02.02.2025 — 17.07.2025 | SUI | -2.58 | 165 d |
| 07.08.2024 — 22.11.2024 | SUI | -3.20 | 107 d |
| 01.11.2023 — 31.01.2024 | AVAX | 5.28 | 91 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos SUI vale 1 AVAX?
1 AVAX vale 9.56017 SUI pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de AVAX/SUI?
Nos últimos 1274 candles diários a razão oscilou entre 5.40732 (08.05.2025) e 69.7599 (16.12.2023).
AVAX e SUI são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre AVAX e SUI é 0.63, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de AVAX/SUI agora?
O Z-Score é 0.69 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
AVAX/SUI serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.63 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 325 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
Com que frequência AVAX e SUI divergem?
Em 1095 candles diários o spread saiu de ±2σ 6 vezes. O retorno mediano à norma levou 91 dias.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.