AVAX / DOGE razão e spread
1 AVAX = 112.35 DOGE. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.501 e a correlação entre as pernas é 0.45.
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Números principais
em 2228 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.45, com hedge ratio de 0.50. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está a 1.06 desvios padrão da sua média móvel: fora da norma, mas não longe o bastante para ser chamado de esticado.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 178 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 3% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 2228 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 2049 candles: 12. Fechadas com retorno à norma: 11. O retorno mediano levou 79 dias, o mais longo 289 dias.
A última fechada foi de 04.11.2025 a 20.08.2026, 289 dias: pico z = -3.18, DOGE estava caro frente a AVAX.
Uma está em curso agora: começou em 20.09.2026, já dura 38 dias, pico z = 3.65, AVAX estava caro frente a DOGE. Ainda não voltou à norma.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 79 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 04.11.2025 — 20.08.2026 | DOGE | -3.18 | 289 d |
| 23.08.2025 — 11.10.2025 | AVAX | 4.31 | 49 d |
| 02.02.2025 — 22.04.2025 | DOGE | -2.60 | 79 d |
| 31.10.2024 — 05.12.2024 | DOGE | -3.12 | 35 d |
| 22.06.2024 — 25.08.2024 | DOGE | -2.19 | 64 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos DOGE vale 1 AVAX?
1 AVAX vale 112.354 DOGE pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de AVAX/DOGE?
Nos últimos 2228 candles diários a razão oscilou entre 40.5953 (25.06.2021) e 2632.77 (22.09.2020).
AVAX e DOGE são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre AVAX e DOGE é 0.45, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de AVAX/DOGE agora?
O Z-Score é 1.06 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
AVAX/DOGE serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.45 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 178 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
Com que frequência AVAX e DOGE divergem?
Em 2049 candles diários o spread saiu de ±2σ 12 vezes. O retorno mediano à norma levou 79 dias.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.