AVAX / STX razão e spread
1 AVAX = 26.4 STX. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.935 e a correlação entre as pernas é 0.70.
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Números principais
em 398 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam bem juntas — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.70. O hedge ratio ajustado é 0.93, ou seja, cerca de 0.93 unidades de exposição em STX equilibram uma unidade de AVAX.
O spread está a -0.92 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 33 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 10% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 398 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 219 candles: 4. Fechadas com retorno à norma: 3. O retorno mediano levou 27 dias, o mais longo 38 dias.
A última fechada foi de 23.08.2026 a 30.09.2026, 38 dias: pico z = -3.38, STX estava caro frente a AVAX.
Uma está em curso agora: começou em 09.10.2026, já dura 22 dias, pico z = -2.45, STX estava caro frente a AVAX. Ainda não voltou à norma.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 27 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 23.08.2026 — 30.09.2026 | STX | -3.38 | 38 d |
| 25.07.2026 — 21.08.2026 | AVAX | 3.58 | 27 d |
| 19.06.2026 — 25.06.2026 | STX | -2.10 | 6 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos STX vale 1 AVAX?
1 AVAX vale 26.3963 STX pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de AVAX/STX?
Nos últimos 398 candles diários a razão oscilou entre 23.0767 (16.10.2026) e 55.06 (15.08.2026).
AVAX e STX são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre AVAX e STX é 0.70, o que representa um vínculo forte. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de AVAX/STX agora?
O Z-Score é -0.92 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
AVAX/STX serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.70 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 33 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
Com que frequência AVAX e STX divergem?
Em 219 candles diários o spread saiu de ±2σ 4 vezes. O retorno mediano à norma levou 27 dias.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.