ONDO / WLD razão e spread
1 ONDO = 0.9902231 WLD. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.858 e a correlação entre as pernas é 0.64.
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Números principais
em 568 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.64, com hedge ratio de 0.86. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está a 0.35 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.
Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 22 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.
A razão atual está no meio da faixa — a 41% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 568 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 389 candles: 3. Fechadas com retorno à norma: 3. O retorno mediano levou 31 dias, o mais longo 50 dias.
A última fechada foi de 01.05.2026 a 01.06.2026, 31 dias: pico z = 4.39, ONDO estava caro frente a WLD.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 31 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 01.05.2026 — 01.06.2026 | ONDO | 4.39 | 31 d |
| 27.03.2026 — 11.04.2026 | ONDO | 2.08 | 15 d |
| 28.01.2026 — 19.03.2026 | WLD | -2.34 | 50 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos WLD vale 1 ONDO?
1 ONDO vale 0.990223 WLD pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de ONDO/WLD?
Nos últimos 568 candles diários a razão oscilou entre 0.442922 (09.09.2025) e 1.76256 (09.05.2026).
ONDO e WLD são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre ONDO e WLD é 0.64, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de ONDO/WLD agora?
O Z-Score é 0.35 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
ONDO/WLD serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.64 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 22 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
Com que frequência ONDO e WLD divergem?
Em 389 candles diários o spread saiu de ±2σ 3 vezes. O retorno mediano à norma levou 31 dias.
Pares relacionados
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.