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A barra de espaço inverte as pernas do par.

5.229 ZRO

INJ = 7.959 USDT

ZRO = 1.522 USDT

CSV JSON MD

exportar dados de 1d

Somente séries derivadas: a razão entre as duas pernas e o Z-Score do spread. Os candles das exchanges não são incluídos.

INJ / ZRO razão e spread

1 INJ = 5.229 ZRO. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é -0.112 e a correlação entre as pernas é 0.51.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em 3.36 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Hedge ratio β -0.112

Z-Score do spread 3.36

Correlação 0.51

Meia-vida 31.5 1d

β é negativo: as pernas se moveram em direções opostas, então isso não funciona como par.

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Números principais

Razão atual5.2293

Variação 1d-21.50%

Variação 7d-4.57%

Variação 30d3.89%

Máxima do período7.0557

Mínima do período1.2112

Hedge ratio β-0.112

Z-Score do spread3.36

Correlação0.51

Meia-vida31 d

em 360 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

O hedge ratio ajustado é negativo: na janela analisada INJ e ZRO se moveram em direções opostas. Um long & short pressupõe que as pernas andem juntas, então essa combinação não se qualifica como par.

O spread está 3.36 desvios padrão acima da sua média móvel — INJ está caro em relação a ZRO para os padrões desta janela.

A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 31 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.

A razão atual está no meio da faixa — a 69% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 360 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos ZRO vale 1 INJ?

1 INJ vale 5.2293 ZRO pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de INJ/ZRO?

Nos últimos 360 candles diários a razão oscilou entre 1.2112 (11.02.2026) e 7.0557 (20.09.2026).

INJ e ZRO são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre INJ e ZRO é 0.51, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de INJ/ZRO agora?

O Z-Score é 3.36 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

INJ/ZRO serve para um long & short?

Não. O hedge ratio ajustado é negativo, ou seja, as pernas se moveram em direções opostas na janela — a construção neutra em relação ao mercado, da qual o long & short depende, não se sustenta aqui.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.