AVAX / INIT razão e spread
1 AVAX = 58.28 INIT. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.863 e a correlação entre as pernas é 0.47.
Se você tem AVAX · Se você tem INIT
AVAX está mais barata frente a INIT do que em 0 % do tempo nos últimos 1.1 anos. Se você tem INIT, vale olhar a rotação para AVAX.
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Números principais
em 391 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.47, com hedge ratio de 0.86. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está -4.22 desvios padrão distante da sua média móvel — AVAX está barato em relação a INIT para os padrões desta janela.
Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 18 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 0% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 391 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 212 candles: 4. Fechadas com retorno à norma: 3. O retorno mediano levou 11 dias, o mais longo 15 dias.
A última fechada foi de 20.09.2026 a 24.09.2026, 4 dias: pico z = 3.86, AVAX estava caro frente a INIT.
Uma está em curso agora: começou em 09.10.2026, já dura 15 dias, pico z = -4.22, INIT estava caro frente a AVAX. Ainda não voltou à norma.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 11 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 20.09.2026 — 24.09.2026 | AVAX | 3.86 | 4 d |
| 21.08.2026 — 01.09.2026 | AVAX | 2.27 | 11 d |
| 07.05.2026 — 22.05.2026 | INIT | -2.08 | 15 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos INIT vale 1 AVAX?
1 AVAX vale 58.2846 INIT pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de AVAX/INIT?
Nos últimos 391 candles diários a razão oscilou entre 58.2846 (24.10.2026) e 163.008 (13.01.2026).
AVAX e INIT são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre AVAX e INIT é 0.47, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de AVAX/INIT agora?
O Z-Score é -4.22 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
AVAX/INIT serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.47 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 18 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
Com que frequência AVAX e INIT divergem?
Em 212 candles diários o spread saiu de ±2σ 4 vezes. O retorno mediano à norma levou 11 dias.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.