AVAX / HOT razão e spread
1 AVAX = 16280.53 HOT. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 1.493 e a correlação entre as pernas é 0.65.
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Números principais
em 389 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.65, com hedge ratio de 1.49. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está a -1.39 desvios padrão da sua média móvel: fora da norma, mas não longe o bastante para ser chamado de esticado.
Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 4 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 5% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 389 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 210 candles: 6. Fechadas com retorno à norma: 5. O retorno mediano levou 5 dias, o mais longo 19 dias.
A última fechada foi de 20.09.2026 a 25.09.2026, 5 dias: pico z = 3.30, AVAX estava caro frente a HOT.
Uma está em curso agora: começou em 15.10.2026, já dura 12 dias, pico z = 2.82, AVAX estava caro frente a HOT. Ainda não voltou à norma.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 5 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 20.09.2026 — 25.09.2026 | AVAX | 3.30 | 5 d |
| 12.07.2026 — 25.07.2026 | HOT | -3.54 | 13 d |
| 05.07.2026 — 09.07.2026 | HOT | -2.07 | 4 d |
| 30.06.2026 — 05.07.2026 | AVAX | -2.07 | 5 d |
| 24.04.2026 — 13.05.2026 | HOT | -2.20 | 19 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos HOT vale 1 AVAX?
1 AVAX vale 16280.5 HOT pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de AVAX/HOT?
Nos últimos 389 candles diários a razão oscilou entre 15234.9 (12.07.2026) e 35887.9 (30.09.2025).
AVAX e HOT são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre AVAX e HOT é 0.65, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de AVAX/HOT agora?
O Z-Score é -1.39 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
AVAX/HOT serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.65 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 4 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
Com que frequência AVAX e HOT divergem?
Em 210 candles diários o spread saiu de ±2σ 6 vezes. O retorno mediano à norma levou 5 dias.
Pares relacionados
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.