AI / AVAX razão e spread
1 AI = 0.0022373 AVAX. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 1.264 e a correlação entre as pernas é 0.54.
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Números principais
em 389 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.54, com hedge ratio de 1.26. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está a -1.25 desvios padrão da sua média móvel: fora da norma, mas não longe o bastante para ser chamado de esticado.
Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 22 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.
A razão atual está no meio da faixa — a 21% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 389 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 210 candles: 3. Fechadas com retorno à norma: 2. O retorno mediano levou 47 dias, o mais longo 58 dias.
A última fechada foi de 05.06.2026 a 02.08.2026, 58 dias: pico z = 2.73, AI estava caro frente a AVAX.
Uma está em curso agora: começou em 20.09.2026, já dura 32 dias, pico z = -3.24, AVAX estava caro frente a AI. Ainda não voltou à norma.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 47 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 05.06.2026 — 02.08.2026 | AI | 2.73 | 58 d |
| 27.03.2026 — 01.05.2026 | AVAX | -2.28 | 35 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos AVAX vale 1 AI?
1 AI vale 0.00223726 AVAX pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de AI/AVAX?
Nos últimos 389 candles diários a razão oscilou entre 0.00158258 (21.09.2026) e 0.00465744 (08.10.2025).
AI e AVAX são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre AI e AVAX é 0.54, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de AI/AVAX agora?
O Z-Score é -1.25 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
AI/AVAX serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.54 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 22 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
Com que frequência AI e AVAX divergem?
Em 210 candles diários o spread saiu de ±2σ 3 vezes. O retorno mediano à norma levou 47 dias.
Pares relacionados
Outros pares que compartilham uma perna com este.
Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.