INJ / WLD razão e spread
1 INJ = 18.59 WLD. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.762 e a correlação entre as pernas é 0.58.
Se você tem INJ · Se você tem WLD
INJ esteve mais cara frente a WLD do que agora em apenas 1 % do tempo nos últimos 3.3 anos. Se você tem INJ, vale olhar a rotação para WLD.
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Números principais
em 1194 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.58, com hedge ratio de 0.76. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está a 1.65 desvios padrão da sua média móvel: fora da norma, mas não longe o bastante para ser chamado de esticado.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 46 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está na parte alta da sua faixa — a 84% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 1194 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 1015 candles: 6. Fechadas com retorno à norma: 6. O retorno mediano levou 32 dias, o mais longo 142 dias.
A última fechada foi de 20.09.2026 a 04.10.2026, 14 dias: pico z = 2.08, INJ estava caro frente a WLD.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 32 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 20.09.2026 — 04.10.2026 | INJ | 2.08 | 14 d |
| 25.04.2026 — 04.06.2026 | INJ | 3.76 | 40 d |
| 04.11.2025 — 26.03.2026 | WLD | -2.17 | 142 d |
| 09.09.2025 — 07.10.2025 | WLD | -2.51 | 28 d |
| 12.08.2025 — 09.09.2025 | INJ | 2.74 | 28 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos WLD vale 1 INJ?
1 INJ vale 18.5939 WLD pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de INJ/WLD?
Nos últimos 1194 candles diários a razão oscilou entre 1.65558 (24.07.2023) e 21.7372 (19.05.2026).
INJ e WLD são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre INJ e WLD é 0.58, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de INJ/WLD agora?
O Z-Score é 1.65 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
INJ/WLD serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.58 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 46 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
Com que frequência INJ e WLD divergem?
Em 1015 candles diários o spread saiu de ±2σ 6 vezes. O retorno mediano à norma levou 32 dias.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.