NEAR / ONDO razão e spread
1 NEAR = 10.75 ONDO. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.476 e a correlação entre as pernas é 0.71.
Se você tem NEAR · Se você tem ONDO
NEAR esteve mais cara frente a ONDO do que agora em apenas 4 % do tempo nos últimos 1.6 anos. Se você tem NEAR, vale olhar a rotação para ONDO.
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Números principais
em 568 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam bem juntas — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.71. O hedge ratio ajustado é 0.48, ou seja, cerca de 0.48 unidades de exposição em ONDO equilibram uma unidade de NEAR.
O spread está a 1.46 desvios padrão da sua média móvel: fora da norma, mas não longe o bastante para ser chamado de esticado.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 171 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está na parte alta da sua faixa — a 91% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 568 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 389 candles: 4. Fechadas com retorno à norma: 3. O retorno mediano levou 30 dias, o mais longo 62 dias.
A última fechada foi de 21.05.2026 a 22.07.2026, 62 dias: pico z = 4.69, NEAR estava caro frente a ONDO.
Uma está em curso agora: começou em 09.09.2026, já dura 51 dias, pico z = 3.70, NEAR estava caro frente a ONDO. Ainda não voltou à norma.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 30 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 21.05.2026 — 22.07.2026 | NEAR | 4.69 | 62 d |
| 31.01.2026 — 02.03.2026 | ONDO | -2.97 | 30 d |
| 07.11.2025 — 21.11.2025 | NEAR | 4.04 | 14 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos ONDO vale 1 NEAR?
1 NEAR vale 10.7479 ONDO pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de NEAR/ONDO?
Nos últimos 568 candles diários a razão oscilou entre 2.28491 (11.04.2025) e 11.5379 (19.10.2026).
NEAR e ONDO são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre NEAR e ONDO é 0.71, o que representa um vínculo forte. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de NEAR/ONDO agora?
O Z-Score é 1.46 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
NEAR/ONDO serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.71 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 171 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
Com que frequência NEAR e ONDO divergem?
Em 389 candles diários o spread saiu de ±2σ 4 vezes. O retorno mediano à norma levou 30 dias.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.