CFX / TRX razão e spread

1 CFX = 0.1882548 TRX. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é -1.035 e a correlação entre as pernas é 0.39.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em 0.19 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Se você tem CFX · Se você tem TRX

Hedge ratio β -1.035

Z-Score do spread 0.19

Percentil, 1.0 a 32

Correlação 0.39

Meia-vida 24.6 1d

β é negativo: as pernas se moveram em direções opostas, então isso não funciona como par.

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Números principais

Razão atual0.188255

Variação 1d25.49%

Variação 7d18.29%

Variação 30d31.86%

Máxima do período0.494688

Mínima do período0.119812

Hedge ratio β-1.035

Z-Score do spread0.19

Correlação0.39

Meia-vida25 d

em 377 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

O hedge ratio ajustado é negativo: na janela analisada CFX e TRX se moveram em direções opostas. Um long & short pressupõe que as pernas andem juntas, então essa combinação não se qualifica como par.

O spread está a 0.19 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.

Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 25 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.

A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 18% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 377 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos TRX vale 1 CFX?

1 CFX vale 0.188255 TRX pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de CFX/TRX?

Nos últimos 377 candles diários a razão oscilou entre 0.119812 (05.08.2026) e 0.494688 (11.11.2025).

CFX e TRX são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre CFX e TRX é 0.39, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de CFX/TRX agora?

O Z-Score é 0.19 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

CFX/TRX serve para um long & short?

Não. O hedge ratio ajustado é negativo, ou seja, as pernas se moveram em direções opostas na janela — a construção neutra em relação ao mercado, da qual o long & short depende, não se sustenta aqui.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.