HBAR / GTC отношение и спред

1 HBAR = 0.6525223 GTC. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.812, корреляция ног 0.41.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.74. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю HBAR · Держателю GTC

HBAR относительно GTC дешевле, чем в 1 % времени за 1.0 года. Держателю GTC это повод присмотреться к ротации в HBAR.

Hedge ratio β 0.812

Z-score спреда -1.74

Перцентиль за 1.0 г 1

Корреляция 0.41

Полураспад 6.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.652522

Изменение за 1д-40.59%

Изменение за 7д-39.40%

Изменение за 30д-29.53%

Максимум периода1.43396

Минимум периода0.454558

Hedge ratio β0.812

Z-score спреда-1.74

Корреляция0.41

Полураспад6 дн.

по 369 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.41 при hedge ratio 0.81. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.74 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 6 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 20% пути от минимума к максимуму последних 369 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько GTC в одном HBAR?

1 HBAR стоит 0.652522 GTC по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит HBAR/GTC?

За последние 369 дневным свечам отношение держалось между 0.454558 (11.05.2026) и 1.43396 (29.09.2026).

Коррелируют ли HBAR и GTC?

Корреляция дневных логарифмических доходностей HBAR и GTC равна 0.41 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда HBAR/GTC?

Z-score равен -1.74 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли HBAR/GTC для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.41, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 6 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.