TIA / NEAR razão e spread
1 TIA = 0.1127608 NEAR. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.544 e a correlação entre as pernas é 0.71.
Se você tem TIA · Se você tem NEAR
TIA está mais barata frente a NEAR do que em 1 % do tempo nos últimos 1.0 anos. Se você tem NEAR, vale olhar a rotação para TIA.
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Números principais
em 375 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam bem juntas — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.71. O hedge ratio ajustado é 0.54, ou seja, cerca de 0.54 unidades de exposição em NEAR equilibram uma unidade de TIA.
O spread está a -1.84 desvios padrão da sua média móvel: fora da norma, mas não longe o bastante para ser chamado de esticado.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 53 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 7% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 375 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos NEAR vale 1 TIA?
1 TIA vale 0.112761 NEAR pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de TIA/NEAR?
Nos últimos 375 candles diários a razão oscilou entre 0.0828967 (01.10.2026) e 0.512323 (04.10.2025).
TIA e NEAR são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre TIA e NEAR é 0.71, o que representa um vínculo forte. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de TIA/NEAR agora?
O Z-Score é -1.84 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
TIA/NEAR serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.71 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 53 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.