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A barra de espaço inverte as pernas do par.

1883.1 GTC

TAO = 286.4 USDT

GTC = 0.15 USDT

CSV JSON MD

TAO / GTC razão e spread

1 TAO = 1883.1 GTC. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.430 e a correlação entre as pernas é 0.40.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em 0.20 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Se você tem TAO · Se você tem GTC

Hedge ratio β 0.430

Z-Score do spread 0.20

Percentil, 1.0 a 40

Correlação 0.40

Meia-vida 19.4 1d

O spread está dentro de ±2σ — o par está perto da própria norma.

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Números principais

Razão atual1883.1

Variação 1d-40.31%

Variação 7d-45.50%

Variação 30d-31.56%

Máxima do período4393.02

Mínima do período1110.34

Hedge ratio β0.430

Z-Score do spread0.20

Correlação0.40

Meia-vida19 d

em 369 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas 0.40. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.

O spread está a 0.20 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.

Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 19 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.

A razão atual está no meio da faixa — a 24% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 369 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos GTC vale 1 TAO?

1 TAO vale 1883.1 GTC pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de TAO/GTC?

Nos últimos 369 candles diários a razão oscilou entre 1110.34 (04.10.2025) e 4393.02 (25.03.2026).

TAO e GTC são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre TAO e GTC é 0.40, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de TAO/GTC agora?

O Z-Score é 0.20 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

TAO/GTC serve para um long & short?

Fracamente. A correlação é de apenas 0.40, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.