NEAR / SAND razão e spread
1 NEAR = 77.1 SAND. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é -0.006 e a correlação entre as pernas é 0.63.
Se você tem NEAR · Se você tem SAND
NEAR esteve mais cara frente a SAND do que agora em apenas 2 % do tempo nos últimos 1.0 anos. Se você tem NEAR, vale olhar a rotação para SAND.
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Números principais
em 369 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
O hedge ratio ajustado é negativo: na janela analisada NEAR e SAND se moveram em direções opostas. Um long & short pressupõe que as pernas andem juntas, então essa combinação não se qualifica como par.
O spread está 2.87 desvios padrão acima da sua média móvel — NEAR está caro em relação a SAND para os padrões desta janela.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 166 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está no meio da faixa — a 61% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 369 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos SAND vale 1 NEAR?
1 NEAR vale 77.098 SAND pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de NEAR/SAND?
Nos últimos 369 candles diários a razão oscilou entre 8.74295 (23.01.2026) e 121.62 (01.10.2026).
NEAR e SAND são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre NEAR e SAND é 0.63, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de NEAR/SAND agora?
O Z-Score é 2.87 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
NEAR/SAND serve para um long & short?
Não. O hedge ratio ajustado é negativo, ou seja, as pernas se moveram em direções opostas na janela — a construção neutra em relação ao mercado, da qual o long & short depende, não se sustenta aqui.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.