MOVR / NEAR razão e spread
1 MOVR = 0.387899 NEAR. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.206 e a correlação entre as pernas é 0.35.
Se você tem MOVR · Se você tem NEAR
MOVR está mais barata frente a NEAR do que em 3 % do tempo nos últimos 1.0 anos. Se você tem NEAR, vale olhar a rotação para MOVR.
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Números principais
em 367 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas 0.35. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.
O spread está a -0.65 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 55 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 7% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 367 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos NEAR vale 1 MOVR?
1 MOVR vale 0.387899 NEAR pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de MOVR/NEAR?
Nos últimos 367 candles diários a razão oscilou entre 0.195127 (25.09.2026) e 3.04854 (17.04.2026).
MOVR e NEAR são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre MOVR e NEAR é 0.35, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de MOVR/NEAR agora?
O Z-Score é -0.65 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
MOVR/NEAR serve para um long & short?
Fracamente. A correlação é de apenas 0.35, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.