KAIA / ZRO razão e spread
1 KAIA = 0.0254545 ZRO. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.913 e a correlação entre as pernas é 0.42.
Se você tem KAIA · Se você tem ZRO
KAIA está mais barata frente a ZRO do que em 1 % do tempo nos últimos 1.0 anos. Se você tem ZRO, vale olhar a rotação para KAIA.
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Números principais
em 376 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.42, com hedge ratio de 0.91. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está -2.41 desvios padrão distante da sua média móvel — KAIA está barato em relação a ZRO para os padrões desta janela.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 52 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 16% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 376 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos ZRO vale 1 KAIA?
1 KAIA vale 0.0254545 ZRO pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de KAIA/ZRO?
Nos últimos 376 candles diários a razão oscilou entre 0.0172878 (08.10.2026) e 0.0692959 (01.10.2025).
KAIA e ZRO são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre KAIA e ZRO é 0.42, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de KAIA/ZRO agora?
O Z-Score é -2.41 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
KAIA/ZRO serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.42 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 52 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.