IOST / SUI razão e spread
1 IOST = 0.0009503 SUI. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.976 e a correlação entre as pernas é 0.40.
Se você tem IOST · Se você tem SUI
Entre para guardar pares favoritos.
Alertas
Entre para criar seus próprios alertas.
Números principais
em 386 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.40, com hedge ratio de 0.98. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está a 0.64 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.
Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 9 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 12% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 386 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 207 candles: 3. Fechadas com retorno à norma: 3. O retorno mediano levou 19 dias, o mais longo 56 dias.
A última fechada foi de 09.09.2026 a 14.09.2026, 5 dias: pico z = 5.48, IOST estava caro frente a SUI.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 19 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 09.09.2026 — 14.09.2026 | IOST | 5.48 | 5 d |
| 14.07.2026 — 08.09.2026 | SUI | -2.80 | 56 d |
| 10.05.2026 — 29.05.2026 | SUI | -2.67 | 19 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos SUI vale 1 IOST?
1 IOST vale 0.000950348 SUI pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de IOST/SUI?
Nos últimos 386 candles diários a razão oscilou entre 0.000669811 (22.08.2026) e 0.00295153 (09.09.2026).
IOST e SUI são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre IOST e SUI é 0.40, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de IOST/SUI agora?
O Z-Score é 0.64 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
IOST/SUI serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.40 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 9 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
Com que frequência IOST e SUI divergem?
Em 207 candles diários o spread saiu de ±2σ 3 vezes. O retorno mediano à norma levou 19 dias.
Pares relacionados
Outros pares que compartilham uma perna com este.
Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.