ENA / TIA razão e spread
1 ENA = 0.4037255 TIA. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 1.279 e a correlação entre as pernas é 0.68.
Se você tem ENA · Se você tem TIA
ENA esteve mais cara frente a TIA do que agora em apenas 5 % do tempo nos últimos 1.0 anos. Se você tem ENA, vale olhar a rotação para TIA.
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Números principais
em 375 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.68, com hedge ratio de 1.28. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está a 1.40 desvios padrão da sua média móvel: fora da norma, mas não longe o bastante para ser chamado de esticado.
Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 29 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.
A razão atual está no meio da faixa — a 53% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 375 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos TIA vale 1 ENA?
1 ENA vale 0.403725 TIA pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de ENA/TIA?
Nos últimos 375 candles diários a razão oscilou entre 0.181967 (09.07.2026) e 0.59842 (01.10.2026).
ENA e TIA são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre ENA e TIA é 0.68, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de ENA/TIA agora?
O Z-Score é 1.40 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
ENA/TIA serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.68 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 29 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.