ASTER / PAXG razão e spread

1 ASTER = 0.0001818 PAXG. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é -1.188 e a correlação entre as pernas é 0.21.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em 0.57 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Hedge ratio β -1.188

Z-Score do spread 0.57

Correlação 0.21

Meia-vida 11.8 1d

β é negativo: as pernas se moveram em direções opostas, então isso não funciona como par.

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Números principais

Razão atual0.00018179

Variação 1d6.01%

Variação 7d7.53%

Variação 30d15.05%

Máxima do período0.0007519

Mínima do período0.000112013

Hedge ratio β-1.188

Z-Score do spread0.57

Correlação0.21

Meia-vida12 d

em 360 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

O hedge ratio ajustado é negativo: na janela analisada ASTER e PAXG se moveram em direções opostas. Um long & short pressupõe que as pernas andem juntas, então essa combinação não se qualifica como par.

O spread está a 0.57 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.

Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 12 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.

A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 11% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 360 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos PAXG vale 1 ASTER?

1 ASTER vale 0.00018179 PAXG pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de ASTER/PAXG?

Nos últimos 360 candles diários a razão oscilou entre 0.000112013 (05.02.2026) e 0.0007519 (06.10.2025).

ASTER e PAXG são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre ASTER e PAXG é 0.21, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de ASTER/PAXG agora?

O Z-Score é 0.57 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

ASTER/PAXG serve para um long & short?

Não. O hedge ratio ajustado é negativo, ou seja, as pernas se moveram em direções opostas na janela — a construção neutra em relação ao mercado, da qual o long & short depende, não se sustenta aqui.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.