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A barra de espaço inverte as pernas do par.

2901.21 PHA

AAVE = 143.9 USDT

PHA = 0.05 USDT

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exportar dados de 1d

Somente séries derivadas: a razão entre as duas pernas e o Z-Score do spread. Os candles das exchanges não são incluídos.

AAVE / PHA razão e spread

1 AAVE = 2901.21 PHA. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.741 e a correlação entre as pernas é 0.43.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em -1.25 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Hedge ratio β 0.741

Z-Score do spread -1.25

Correlação 0.43

Meia-vida 36.9 1d

O spread está dentro de ±2σ — o par está perto da própria norma.

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Números principais

Razão atual2901.21

Variação 1d-20.94%

Variação 7d-38.49%

Variação 30d-48.81%

Máxima do período5667.58

Mínima do período1416.48

Hedge ratio β0.741

Z-Score do spread-1.25

Correlação0.43

Meia-vida37 d

em 359 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.43, com hedge ratio de 0.74. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.

O spread está a -1.25 desvios padrão da sua média móvel: fora da norma, mas não longe o bastante para ser chamado de esticado.

A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 37 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.

A razão atual está no meio da faixa — a 35% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 359 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos PHA vale 1 AAVE?

1 AAVE vale 2901.21 PHA pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de AAVE/PHA?

Nos últimos 359 candles diários a razão oscilou entre 1416.48 (26.05.2026) e 5667.58 (23.08.2026).

AAVE e PHA são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre AAVE e PHA é 0.43, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de AAVE/PHA agora?

O Z-Score é -1.25 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

AAVE/PHA serve para um long & short?

A mecânica se sustenta: a correlação é 0.43 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 37 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.