VIRTUAL / PUMP razão e spread
1 VIRTUAL = 129.39 PUMP. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.348 e a correlação entre as pernas é 0.58.
Se você tem VIRTUAL · Se você tem PUMP
VIRTUAL está mais barata frente a PUMP do que em 0 % do tempo nos últimos 1.0 anos. Se você tem PUMP, vale olhar a rotação para VIRTUAL.
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Números principais
em 371 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.58, com hedge ratio de 0.35. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está a -0.97 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.
Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 21 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 0% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 371 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos PUMP vale 1 VIRTUAL?
1 VIRTUAL vale 129.386 PUMP pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de VIRTUAL/PUMP?
Nos últimos 371 candles diários a razão oscilou entre 129.386 (04.10.2026) e 473.339 (08.01.2026).
VIRTUAL e PUMP são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre VIRTUAL e PUMP é 0.58, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de VIRTUAL/PUMP agora?
O Z-Score é -0.97 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
VIRTUAL/PUMP serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.58 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 21 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.