TRUMP / ICP razão e spread
1 TRUMP = 0.5964912 ICP. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 1.797 e a correlação entre as pernas é 0.45.
Se você tem TRUMP · Se você tem ICP
TRUMP está mais barata frente a ICP do que em 0 % do tempo nos últimos 1.7 anos. Se você tem ICP, vale olhar a rotação para TRUMP.
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Números principais
em 624 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.45, com hedge ratio de 1.80. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está -2.32 desvios padrão distante da sua média móvel — TRUMP está barato em relação a ICP para os padrões desta janela.
Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 17 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 0% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 624 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos ICP vale 1 TRUMP?
1 TRUMP vale 0.596491 ICP pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de TRUMP/ICP?
Nos últimos 624 candles diários a razão oscilou entre 0.59112 (30.09.2026) e 7.05002 (19.01.2025).
TRUMP e ICP são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre TRUMP e ICP é 0.45, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de TRUMP/ICP agora?
O Z-Score é -2.32 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
TRUMP/ICP serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.45 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 17 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.