TIA / PUMP razão e spread
1 TIA = 91.25 PUMP. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.605 e a correlação entre as pernas é 0.59.
Se você tem TIA · Se você tem PUMP
TIA está mais barata frente a PUMP do que em 4 % do tempo nos últimos 1.0 anos. Se você tem PUMP, vale olhar a rotação para TIA.
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Números principais
em 375 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.59, com hedge ratio de 0.61. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está a -1.30 desvios padrão da sua média móvel: fora da norma, mas não longe o bastante para ser chamado de esticado.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 51 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 11% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 375 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos PUMP vale 1 TIA?
1 TIA vale 91.2549 PUMP pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de TIA/PUMP?
Nos últimos 375 candles diários a razão oscilou entre 67.1997 (29.08.2026) e 292.407 (25.06.2026).
TIA e PUMP são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre TIA e PUMP é 0.59, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de TIA/PUMP agora?
O Z-Score é -1.30 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
TIA/PUMP serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.59 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 51 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.