STRK / ORCA razão e spread
1 STRK = 0.0242903 ORCA. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 1.513 e a correlação entre as pernas é 0.41.
Se você tem STRK · Se você tem ORCA
STRK está mais barata frente a ORCA do que em 0 % do tempo nos últimos 1.8 anos. Se você tem ORCA, vale olhar a rotação para STRK.
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Números principais
em 672 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.41, com hedge ratio de 1.51. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está -3.42 desvios padrão distante da sua média móvel — STRK está barato em relação a ORCA para os padrões desta janela.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 57 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 4% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 672 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos ORCA vale 1 STRK?
1 STRK vale 0.0242903 ORCA pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de STRK/ORCA?
Nos últimos 672 candles diários a razão oscilou entre 0.0161807 (07.10.2026) e 0.232143 (20.11.2025).
STRK e ORCA são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre STRK e ORCA é 0.41, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de STRK/ORCA agora?
O Z-Score é -3.42 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
STRK/ORCA serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.41 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 57 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.