SOPH / STX razão e spread
1 SOPH = 0.0044989 STX. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 1.059 e a correlação entre as pernas é 0.39.
Se você tem SOPH · Se você tem STX
SOPH está mais barata frente a STX do que em 0 % do tempo nos últimos 1.1 anos. Se você tem STX, vale olhar a rotação para SOPH.
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Números principais
em 399 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas 0.39. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.
O spread está -2.48 desvios padrão distante da sua média móvel — SOPH está barato em relação a STX para os padrões desta janela.
O spread não apresentou reversão à média na amostra: estimativas maiores que o histórico disponível são descartadas em vez de exibidas. Operar esse par apostando em reversão não tem base estatística aqui.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 0% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 399 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 220 candles: 1, e nenhuma delas se fechou com retorno à norma até agora.
Uma está em curso agora: começou em 20.08.2026, já dura 73 dias, pico z = -5.44, STX estava caro frente a SOPH. Ainda não voltou à norma.
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos STX vale 1 SOPH?
1 SOPH vale 0.00449891 STX pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de SOPH/STX?
Nos últimos 399 candles diários a razão oscilou entre 0.00449469 (22.10.2026) e 0.0944983 (19.12.2025).
SOPH e STX são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre SOPH e STX é 0.39, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de SOPH/STX agora?
O Z-Score é -2.48 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
SOPH/STX serve para um long & short?
Não com uma tese de reversão. O spread não voltou à sua média dentro do histórico disponível, então não há para onde voltar.
Com que frequência SOPH e STX divergem?
Em 220 candles diários o spread saiu de ±2σ 1 vezes, e nenhuma dessas divergências se fechou com retorno à norma.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.