RLC / NEAR razão e spread
1 RLC = 0.1684514 NEAR. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.585 e a correlação entre as pernas é 0.51.
Se você tem RLC · Se você tem NEAR
RLC está mais barata frente a NEAR do que em 4 % do tempo nos últimos 6.0 anos. Se você tem NEAR, vale olhar a rotação para RLC.
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Números principais
em 2184 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.51, com hedge ratio de 0.59. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está a 0.75 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 150 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 3% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 2184 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos NEAR vale 1 RLC?
1 RLC vale 0.168451 NEAR pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de RLC/NEAR?
Nos últimos 2184 candles diários a razão oscilou entre 0.0659476 (28.09.2026) e 3.12346 (10.05.2021).
RLC e NEAR são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre RLC e NEAR é 0.51, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de RLC/NEAR agora?
O Z-Score é 0.75 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
RLC/NEAR serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.51 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 150 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.