ORCA / STRK razão e spread
1 ORCA = 42.95 STRK. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.422 e a correlação entre as pernas é 0.41.
Se você tem ORCA · Se você tem STRK
ORCA esteve mais cara frente a STRK do que agora em apenas 0 % do tempo nos últimos 1.8 anos. Se você tem ORCA, vale olhar a rotação para STRK.
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Números principais
em 672 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.41, com hedge ratio de 0.42. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está 3.94 desvios padrão acima da sua média móvel — ORCA está caro em relação a STRK para os padrões desta janela.
Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 29 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.
A razão atual está no meio da faixa — a 67% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 672 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos STRK vale 1 ORCA?
1 ORCA vale 42.9538 STRK pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de ORCA/STRK?
Nos últimos 672 candles diários a razão oscilou entre 4.30769 (20.11.2025) e 61.8018 (07.10.2026).
ORCA e STRK são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre ORCA e STRK é 0.41, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de ORCA/STRK agora?
O Z-Score é 3.94 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
ORCA/STRK serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.41 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 29 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.