NEAR / POL razão e spread
1 NEAR = 51.24 POL. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.340 e a correlação entre as pernas é 0.55.
Se você tem NEAR · Se você tem POL
NEAR esteve mais cara frente a POL do que agora em apenas 1 % do tempo nos últimos 1.0 anos. Se você tem NEAR, vale olhar a rotação para POL.
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Números principais
em 377 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.55, com hedge ratio de 0.34. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está 2.41 desvios padrão acima da sua média móvel — NEAR está caro em relação a POL para os padrões desta janela.
O spread não apresentou reversão à média na amostra: estimativas maiores que o histórico disponível são descartadas em vez de exibidas. Operar esse par apostando em reversão não tem base estatística aqui.
A razão atual está na parte alta da sua faixa — a 99% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 377 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos POL vale 1 NEAR?
1 NEAR vale 51.2366 POL pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de NEAR/POL?
Nos últimos 377 candles diários a razão oscilou entre 8.70289 (24.02.2026) e 51.6904 (08.10.2026).
NEAR e POL são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre NEAR e POL é 0.55, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de NEAR/POL agora?
O Z-Score é 2.41 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
NEAR/POL serve para um long & short?
Não com uma tese de reversão. O spread não voltou à sua média dentro do histórico disponível, então não há para onde voltar.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.