NEAR / OP razão e spread
1 NEAR = 37.74 OP. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.090 e a correlação entre as pernas é 0.69.
Se você tem NEAR · Se você tem OP
NEAR esteve mais cara frente a OP do que agora em apenas 2 % do tempo nos últimos 1.0 anos. Se você tem NEAR, vale olhar a rotação para OP.
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Números principais
em 377 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.69, com hedge ratio de 0.09. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está 2.37 desvios padrão acima da sua média móvel — NEAR está caro em relação a OP para os padrões desta janela.
O spread não apresentou reversão à média na amostra: estimativas maiores que o histórico disponível são descartadas em vez de exibidas. Operar esse par apostando em reversão não tem base estatística aqui.
A razão atual está na parte alta da sua faixa — a 87% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 377 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos OP vale 1 NEAR?
1 NEAR vale 37.7352 OP pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de NEAR/OP?
Nos últimos 377 candles diários a razão oscilou entre 3.98834 (02.10.2025) e 42.9284 (08.10.2026).
NEAR e OP são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre NEAR e OP é 0.69, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de NEAR/OP agora?
O Z-Score é 2.37 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
NEAR/OP serve para um long & short?
Não com uma tese de reversão. O spread não voltou à sua média dentro do histórico disponível, então não há para onde voltar.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.