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A barra de espaço inverte as pernas do par.

80.53 MUBARAK

NEAR = 4.52 USDT

MUBARAK = 0.06 USDT

CSV JSON MD

exportar dados de 1d

Somente séries derivadas: a razão entre as duas pernas e o Z-Score do spread. Os candles das exchanges não são incluídos.

NEAR / MUBARAK razão e spread

1 NEAR = 80.53 MUBARAK. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.398 e a correlação entre as pernas é 0.37.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em 2.46 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Hedge ratio β 0.398

Z-Score do spread 2.46

Correlação 0.37

Meia-vida 42.7 1d

O spread está além de +2σ: historicamente um afastamento assim se fechou em cerca de 43 dias.

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Números principais

Razão atual80.5308

Variação 1d-35.66%

Variação 7d-2.57%

Variação 30d-2.02%

Máxima do período260.067

Mínima do período49.8609

Hedge ratio β0.398

Z-Score do spread2.46

Correlação0.37

Meia-vida43 d

em 359 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas 0.37. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.

O spread está 2.46 desvios padrão acima da sua média móvel — NEAR está caro em relação a MUBARAK para os padrões desta janela.

A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 43 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.

A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 15% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 359 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos MUBARAK vale 1 NEAR?

1 NEAR vale 80.5308 MUBARAK pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de NEAR/MUBARAK?

Nos últimos 359 candles diários a razão oscilou entre 49.8609 (16.02.2026) e 260.067 (03.06.2026).

NEAR e MUBARAK são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre NEAR e MUBARAK é 0.37, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de NEAR/MUBARAK agora?

O Z-Score é 2.46 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

NEAR/MUBARAK serve para um long & short?

Fracamente. A correlação é de apenas 0.37, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.