NEAR / AXS razão e spread
1 NEAR = 3.381 AXS. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.002 e a correlação entre as pernas é 0.46.
Se você tem NEAR · Se você tem AXS
NEAR esteve mais cara frente a AXS do que agora em apenas 3 % do tempo nos últimos 1.0 anos. Se você tem NEAR, vale olhar a rotação para AXS.
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Números principais
em 371 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.46, com hedge ratio de 0.00. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está 2.72 desvios padrão acima da sua média móvel — NEAR está caro em relação a AXS para os padrões desta janela.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 182 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está no meio da faixa — a 70% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 371 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos AXS vale 1 NEAR?
1 NEAR vale 3.38109 AXS pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de NEAR/AXS?
Nos últimos 371 candles diários a razão oscilou entre 0.507508 (24.01.2026) e 4.61884 (01.10.2026).
NEAR e AXS são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre NEAR e AXS é 0.46, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de NEAR/AXS agora?
O Z-Score é 2.72 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
NEAR/AXS serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.46 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 182 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.