MUBARAK / API3 razão e spread
1 MUBARAK = 0.2147285 API3. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.321 e a correlação entre as pernas é 0.47.
Se você tem MUBARAK · Se você tem API3
MUBARAK esteve mais cara frente a API3 do que agora em apenas 1 % do tempo nos últimos 1.0 anos. Se você tem MUBARAK, vale olhar a rotação para API3.
Entre para guardar pares favoritos.
Alertas
Entre para criar seus próprios alertas.
Números principais
em 373 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.47, com hedge ratio de 0.32. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está 2.82 desvios padrão acima da sua média móvel — MUBARAK está caro em relação a API3 para os padrões desta janela.
O spread não apresentou reversão à média na amostra: estimativas maiores que o histórico disponível são descartadas em vez de exibidas. Operar esse par apostando em reversão não tem base estatística aqui.
A razão atual está na parte alta da sua faixa — a 85% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 373 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos API3 vale 1 MUBARAK?
1 MUBARAK vale 0.214728 API3 pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de MUBARAK/API3?
Nos últimos 373 candles diários a razão oscilou entre 0.0270489 (09.11.2025) e 0.246969 (23.09.2026).
MUBARAK e API3 são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre MUBARAK e API3 é 0.47, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de MUBARAK/API3 agora?
O Z-Score é 2.82 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
MUBARAK/API3 serve para um long & short?
Não com uma tese de reversão. O spread não voltou à sua média dentro do histórico disponível, então não há para onde voltar.
Pares relacionados
Outros pares que compartilham uma perna com este.
Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.