LUMIA / PUMP razão e spread
1 LUMIA = 20.47 PUMP. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.277 e a correlação entre as pernas é 0.36.
Se você tem LUMIA · Se você tem PUMP
LUMIA está mais barata frente a PUMP do que em 2 % do tempo nos últimos 1.0 anos. Se você tem PUMP, vale olhar a rotação para LUMIA.
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Números principais
em 377 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas 0.36. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.
O spread está a -1.22 desvios padrão da sua média móvel: fora da norma, mas não longe o bastante para ser chamado de esticado.
Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 26 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 7% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 377 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos PUMP vale 1 LUMIA?
1 LUMIA vale 20.4716 PUMP pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de LUMIA/PUMP?
Nos últimos 377 candles diários a razão oscilou entre 13.2915 (05.10.2026) e 114.73 (25.06.2026).
LUMIA e PUMP são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre LUMIA e PUMP é 0.36, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de LUMIA/PUMP agora?
O Z-Score é -1.22 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
LUMIA/PUMP serve para um long & short?
Fracamente. A correlação é de apenas 0.36, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.