DOGE / IOST razão e spread
1 DOGE = 81.89 IOST. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.676 e a correlação entre as pernas é 0.38.
Se você tem DOGE · Se você tem IOST
DOGE está mais barata frente a IOST do que em 5 % do tempo nos últimos 1.1 anos. Se você tem IOST, vale olhar a rotação para DOGE.
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Números principais
em 387 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas 0.38. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.
O spread está -2.66 desvios padrão distante da sua média móvel — DOGE está barato em relação a IOST para os padrões desta janela.
Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 7 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.
A razão atual está no meio da faixa — a 37% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 387 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 208 candles: 4. Fechadas com retorno à norma: 3. O retorno mediano levou 19 dias, o mais longo 29 dias.
A última fechada foi de 09.09.2026 a 13.09.2026, 4 dias: pico z = -5.40, IOST estava caro frente a DOGE.
Uma está em curso agora: começou em 21.10.2026, já dura 1 dias, pico z = -2.66, IOST estava caro frente a DOGE. Ainda não voltou à norma.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 19 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 09.09.2026 — 13.09.2026 | IOST | -5.40 | 4 d |
| 19.08.2026 — 07.09.2026 | DOGE | 4.17 | 19 d |
| 05.05.2026 — 03.06.2026 | DOGE | 2.31 | 29 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos IOST vale 1 DOGE?
1 DOGE vale 81.8908 IOST pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de DOGE/IOST?
Nos últimos 387 candles diários a razão oscilou entre 37.4142 (09.09.2026) e 157.746 (22.08.2026).
DOGE e IOST são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre DOGE e IOST é 0.38, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de DOGE/IOST agora?
O Z-Score é -2.66 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
DOGE/IOST serve para um long & short?
Fracamente. A correlação é de apenas 0.38, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.
Com que frequência DOGE e IOST divergem?
Em 208 candles diários o spread saiu de ±2σ 4 vezes. O retorno mediano à norma levou 19 dias.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.