AVAX / NEAR razão e spread
1 AVAX = 1.903 NEAR. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.938 e a correlação entre as pernas é 0.62.
Se você tem AVAX · Se você tem NEAR
AVAX está mais barata frente a NEAR do que em 0 % do tempo nos últimos 6.0 anos. Se você tem NEAR, vale olhar a rotação para AVAX.
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Números principais
em 2206 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.62, com hedge ratio de 0.94. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está a -1.74 desvios padrão da sua média móvel: fora da norma, mas não longe o bastante para ser chamado de esticado.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 85 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 0% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 2206 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 2027 candles: 16. Fechadas com retorno à norma: 15. O retorno mediano levou 31 dias, o mais longo 241 dias.
A última fechada foi de 07.11.2025 a 25.12.2025, 48 dias: pico z = -3.93, NEAR estava caro frente a AVAX.
Uma está em curso agora: começou em 08.05.2026, já dura 173 dias, pico z = -5.34, NEAR estava caro frente a AVAX. Ainda não voltou à norma.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 31 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 07.11.2025 — 25.12.2025 | NEAR | -3.93 | 48 d |
| 23.08.2025 — 10.10.2025 | AVAX | 3.18 | 48 d |
| 09.04.2025 — 10.05.2025 | AVAX | 2.89 | 31 d |
| 13.10.2024 — 24.02.2025 | AVAX | 3.11 | 134 d |
| 14.03.2024 — 06.08.2024 | NEAR | -2.56 | 145 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos NEAR vale 1 AVAX?
1 AVAX vale 1.90252 NEAR pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de AVAX/NEAR?
Nos últimos 2206 candles diários a razão oscilou entre 1.83343 (22.10.2026) e 18.5323 (16.12.2023).
AVAX e NEAR são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre AVAX e NEAR é 0.62, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de AVAX/NEAR agora?
O Z-Score é -1.74 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
AVAX/NEAR serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.62 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 85 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
Com que frequência AVAX e NEAR divergem?
Em 2027 candles diários o spread saiu de ±2σ 16 vezes. O retorno mediano à norma levou 31 dias.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.