APT / ZRO razão e spread
1 APT = 0.3753769 ZRO. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 1.094 e a correlação entre as pernas é 0.52.
Se você tem APT · Se você tem ZRO
APT está mais barata frente a ZRO do que em 1 % do tempo nos últimos 1.0 anos. Se você tem ZRO, vale olhar a rotação para APT.
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Números principais
em 376 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.52, com hedge ratio de 1.09. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está -3.01 desvios padrão distante da sua média móvel — APT está barato em relação a ZRO para os padrões desta janela.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 121 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 1% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 376 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos ZRO vale 1 APT?
1 APT vale 0.375377 ZRO pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de APT/ZRO?
Nos últimos 376 candles diários a razão oscilou entre 0.347238 (08.10.2026) e 2.39525 (05.10.2025).
APT e ZRO são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre APT e ZRO é 0.52, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de APT/ZRO agora?
O Z-Score é -3.01 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
APT/ZRO serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.52 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 121 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.