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A barra de espaço inverte as pernas do par.

34554572.27 PEPE

AAVE = 117.14 USDT

PEPE = 0 USDT

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exportar dados de 1d

Somente séries derivadas: a razão entre as duas pernas e o Z-Score do spread. Os candles das exchanges não são incluídos.

AAVE / PEPE razão e spread

1 AAVE = 34554572.27 PEPE. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 1.015 e a correlação entre as pernas é 0.72.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em 0.77 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Hedge ratio β 1.015

Z-Score do spread 0.77

Correlação 0.72

Meia-vida 30.4 1d

O spread está dentro de ±2σ — o par está perto da própria norma.

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Números principais

Razão atual34554572.27

Variação 1d-6.81%

Variação 7d-0.70%

Variação 30d1.40%

Máxima do período46471153.85

Mínima do período22051401.87

Hedge ratio β1.015

Z-Score do spread0.77

Correlação0.72

Meia-vida30 d

em 353 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

As pernas andam bem juntas — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.72. O hedge ratio ajustado é 1.01, ou seja, cerca de 1.01 unidades de exposição em PEPE equilibram uma unidade de AAVE.

O spread está a 0.77 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.

A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 30 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.

A razão atual está no meio da faixa — a 51% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 353 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos PEPE vale 1 AAVE?

1 AAVE vale 34554572.27 PEPE pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de AAVE/PEPE?

Nos últimos 353 candles diários a razão oscilou entre 22051401.87 (07.05.2026) e 46471153.85 (16.12.2025).

AAVE e PEPE são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre AAVE e PEPE é 0.72, o que representa um vínculo forte. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de AAVE/PEPE agora?

O Z-Score é 0.77 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

AAVE/PEPE serve para um long & short?

A mecânica se sustenta: a correlação é 0.72 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 30 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.