TRX / NIL razão e spread
1 TRX = 2.452 NIL. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é -0.022 e a correlação entre as pernas é 0.26.
Se você tem TRX · Se você tem NIL
Entre para guardar pares favoritos.
Alertas
Entre para criar seus próprios alertas.
Números principais
em 361 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
O hedge ratio ajustado é negativo: na janela analisada TRX e NIL se moveram em direções opostas. Um long & short pressupõe que as pernas andem juntas, então essa combinação não se qualifica como par.
O spread está a 1.35 desvios padrão da sua média móvel: fora da norma, mas não longe o bastante para ser chamado de esticado.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 43 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 15% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 361 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos NIL vale 1 TRX?
1 TRX vale 2.45153 NIL pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de TRX/NIL?
Nos últimos 361 candles diários a razão oscilou entre 0.89992 (10.10.2025) e 11.0281 (01.08.2026).
TRX e NIL são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre TRX e NIL é 0.26, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de TRX/NIL agora?
O Z-Score é 1.35 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
TRX/NIL serve para um long & short?
Não. O hedge ratio ajustado é negativo, ou seja, as pernas se moveram em direções opostas na janela — a construção neutra em relação ao mercado, da qual o long & short depende, não se sustenta aqui.
Pares relacionados
Outros pares que compartilham uma perna com este.
Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.