TRUMP / RLC razão e spread
1 TRUMP = 2.582 RLC. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 1.354 e a correlação entre as pernas é 0.36.
Se você tem TRUMP · Se você tem RLC
TRUMP está mais barata frente a RLC do que em 0 % do tempo nos últimos 1.7 anos. Se você tem RLC, vale olhar a rotação para TRUMP.
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Números principais
em 627 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas 0.36. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.
O spread está -4.86 desvios padrão distante da sua média móvel — TRUMP está barato em relação a RLC para os padrões desta janela.
Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 12 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 0% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 627 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos RLC vale 1 TRUMP?
1 TRUMP vale 2.58197 RLC pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de TRUMP/RLC?
Nos últimos 627 candles diários a razão oscilou entre 2.58197 (07.10.2026) e 36.816 (19.01.2025).
TRUMP e RLC são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre TRUMP e RLC é 0.36, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de TRUMP/RLC agora?
O Z-Score é -4.86 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
TRUMP/RLC serve para um long & short?
Fracamente. A correlação é de apenas 0.36, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.