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A barra de espaço inverte as pernas do par.

3.135 HOLO

SYN = 0.177 USDT

HOLO = 0.056 USDT

CSV JSON MD

exportar dados de 1d

Somente séries derivadas: a razão entre as duas pernas e o Z-Score do spread. Os candles das exchanges não são incluídos.

SYN / HOLO razão e spread

1 SYN = 3.135 HOLO. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.297 e a correlação entre as pernas é 0.24.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em -0.75 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Hedge ratio β 0.297

Z-Score do spread -0.75

Correlação 0.24

Meia-vida 52.1 1d

O spread está dentro de ±2σ — o par está perto da própria norma.

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Números principais

Razão atual3.13475

Variação 1d124.88%

Variação 7d133.05%

Variação 30d71.96%

Máxima do período9.90786

Mínima do período0.46332

Hedge ratio β0.297

Z-Score do spread-0.75

Correlação0.24

Meia-vida52 d

em 353 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas 0.24. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.

O spread está a -0.75 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.

A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 52 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.

A razão atual está no meio da faixa — a 28% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 353 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos HOLO vale 1 SYN?

1 SYN vale 3.13475 HOLO pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de SYN/HOLO?

Nos últimos 353 candles diários a razão oscilou entre 0.46332 (06.10.2025) e 9.90786 (30.06.2026).

SYN e HOLO são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre SYN e HOLO é 0.24, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de SYN/HOLO agora?

O Z-Score é -0.75 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

SYN/HOLO serve para um long & short?

Fracamente. A correlação é de apenas 0.24, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.