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A barra de espaço inverte as pernas do par.

0.0008222 TAO

SYN = 0.17685 USDT

TAO = 215.1 USDT

CSV JSON MD

exportar dados de 1d

Somente séries derivadas: a razão entre as duas pernas e o Z-Score do spread. Os candles das exchanges não são incluídos.

SYN / TAO razão e spread

1 SYN = 0.0008222 TAO. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é -0.385 e a correlação entre as pernas é 0.21.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em -0.82 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Hedge ratio β -0.385

Z-Score do spread -0.82

Correlação 0.21

Meia-vida 39.4 1d

β é negativo: as pernas se moveram em direções opostas, então isso não funciona como par.

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Números principais

Razão atual0.000822176

Variação 1d129.70%

Variação 7d141.54%

Variação 30d53.12%

Máxima do período0.00343201

Mínima do período0.000135786

Hedge ratio β-0.385

Z-Score do spread-0.82

Correlação0.21

Meia-vida39 d

em 353 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

O hedge ratio ajustado é negativo: na janela analisada SYN e TAO se moveram em direções opostas. Um long & short pressupõe que as pernas andem juntas, então essa combinação não se qualifica como par.

O spread está a -0.82 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.

A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 39 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.

A razão atual está no meio da faixa — a 21% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 353 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos TAO vale 1 SYN?

1 SYN vale 0.000822176 TAO pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de SYN/TAO?

Nos últimos 353 candles diários a razão oscilou entre 0.000135786 (25.03.2026) e 0.00343201 (30.06.2026).

SYN e TAO são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre SYN e TAO é 0.21, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de SYN/TAO agora?

O Z-Score é -0.82 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

SYN/TAO serve para um long & short?

Não. O hedge ratio ajustado é negativo, ou seja, as pernas se moveram em direções opostas na janela — a construção neutra em relação ao mercado, da qual o long & short depende, não se sustenta aqui.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.