STRK / RAY razão e spread
1 STRK = 0.0259834 RAY. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 1.046 e a correlação entre as pernas é 0.53.
Se você tem STRK · Se você tem RAY
STRK está mais barata frente a RAY do que em 1 % do tempo nos últimos 2.6 anos. Se você tem RAY, vale olhar a rotação para STRK.
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Números principais
em 962 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.53, com hedge ratio de 1.05. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está -2.12 desvios padrão distante da sua média móvel — STRK está barato em relação a RAY para os padrões desta janela.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 153 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 0% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 962 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos RAY vale 1 STRK?
1 STRK vale 0.0259834 RAY pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de STRK/RAY?
Nos últimos 962 candles diários a razão oscilou entre 0.0169019 (12.09.2026) e 7.04431 (20.02.2024).
STRK e RAY são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre STRK e RAY é 0.53, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de STRK/RAY agora?
O Z-Score é -2.12 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
STRK/RAY serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.53 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 153 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.