RAY / PAXG razão e spread
1 RAY = 0.0005887 PAXG. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é -2.550 e a correlação entre as pernas é 0.20.
Se você tem RAY · Se você tem PAXG
RAY esteve mais cara frente a PAXG do que agora em apenas 4 % do tempo nos últimos 1.0 anos. Se você tem RAY, vale olhar a rotação para PAXG.
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Números principais
em 374 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
O hedge ratio ajustado é negativo: na janela analisada RAY e PAXG se moveram em direções opostas. Um long & short pressupõe que as pernas andem juntas, então essa combinação não se qualifica como par.
O spread está 2.24 desvios padrão acima da sua média móvel — RAY está caro em relação a PAXG para os padrões desta janela.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 37 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está no meio da faixa — a 71% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 374 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos PAXG vale 1 RAY?
1 RAY vale 0.000588732 PAXG pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de RAY/PAXG?
Nos últimos 374 candles diários a razão oscilou entre 0.000110714 (28.02.2026) e 0.000787406 (03.10.2025).
RAY e PAXG são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre RAY e PAXG é 0.20, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de RAY/PAXG agora?
O Z-Score é 2.24 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
RAY/PAXG serve para um long & short?
Não. O hedge ratio ajustado é negativo, ou seja, as pernas se moveram em direções opostas na janela — a construção neutra em relação ao mercado, da qual o long & short depende, não se sustenta aqui.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.