RAY / ENA razão e spread
1 RAY = 10.38 ENA. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.656 e a correlação entre as pernas é 0.61.
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Números principais
em 350 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.61, com hedge ratio de 0.66. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está 3.01 desvios padrão acima da sua média móvel — RAY está caro em relação a ENA para os padrões desta janela.
Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 28 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.
A razão atual está no meio da faixa — a 79% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 350 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos ENA vale 1 RAY?
1 RAY vale 10.3764 ENA pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de RAY/ENA?
Nos últimos 350 candles diários a razão oscilou entre 3.65234 (27.10.2025) e 12.1126 (12.09.2026).
RAY e ENA são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre RAY e ENA é 0.61, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de RAY/ENA agora?
O Z-Score é 3.01 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
RAY/ENA serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.61 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 28 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.