PUMP / MET razão e spread

1 PUMP = 0.0139087 MET. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.764 e a correlação entre as pernas é 0.44.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em 0.85 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Se você tem PUMP · Se você tem MET

Hedge ratio β 0.764

Z-Score do spread 0.85

Correlação 0.44

Meia-vida 31.2 1d

O spread está dentro de ±2σ — o par está perto da própria norma.

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Números principais

Razão atual0.0139087

Variação 1d-26.95%

Variação 7d-25.24%

Variação 30d-38.37%

Máxima do período0.0249609

Mínima do período0.00638027

Hedge ratio β0.764

Z-Score do spread0.85

Correlação0.44

Meia-vida31 d

em 330 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.44, com hedge ratio de 0.76. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.

O spread está a 0.85 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.

A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 31 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.

A razão atual está no meio da faixa — a 41% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 330 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos MET vale 1 PUMP?

1 PUMP vale 0.0139087 MET pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de PUMP/MET?

Nos últimos 330 candles diários a razão oscilou entre 0.00638027 (18.11.2025) e 0.0249609 (30.08.2026).

PUMP e MET são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre PUMP e MET é 0.44, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de PUMP/MET agora?

O Z-Score é 0.85 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

PUMP/MET serve para um long & short?

A mecânica se sustenta: a correlação é 0.44 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 31 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.