PUMP / BEAMX razão e spread
1 PUMP = 2.32 BEAMX. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.522 e a correlação entre as pernas é 0.56.
Se você tem PUMP · Se você tem BEAMX
PUMP esteve mais cara frente a BEAMX do que agora em apenas 2 % do tempo nos últimos 1.0 anos. Se você tem PUMP, vale olhar a rotação para BEAMX.
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Números principais
em 371 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.56, com hedge ratio de 0.52. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está 2.09 desvios padrão acima da sua média móvel — PUMP está caro em relação a BEAMX para os padrões desta janela.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 186 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está no meio da faixa — a 59% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 371 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos BEAMX vale 1 PUMP?
1 PUMP vale 2.32009 BEAMX pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de PUMP/BEAMX?
Nos últimos 371 candles diários a razão oscilou entre 0.625842 (16.10.2025) e 3.50966 (23.08.2026).
PUMP e BEAMX são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre PUMP e BEAMX é 0.56, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de PUMP/BEAMX agora?
O Z-Score é 2.09 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
PUMP/BEAMX serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.56 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 186 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.