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A barra de espaço inverte as pernas do par.

2.76E-5 HEI

PEPE = 3.4E-6 USDT

HEI = 0.1243 USDT

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exportar dados de 1d

Somente séries derivadas: a razão entre as duas pernas e o Z-Score do spread. Os candles das exchanges não são incluídos.

PEPE / HEI razão e spread

1 PEPE = 2.76E-5 HEI. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.506 e a correlação entre as pernas é 0.21.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em 0.68 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Hedge ratio β 0.506

Z-Score do spread 0.68

Correlação 0.21

Meia-vida 19.2 1d

O spread está dentro de ±2σ — o par está perto da própria norma.

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Números principais

Razão atual0.000027594529364441

Variação 1d-8.43%

Variação 7d-2.35%

Variação 30d56.40%

Máxima do período0.000059157212317666

Mínima do período0.000005369376041474

Hedge ratio β0.506

Z-Score do spread0.68

Correlação0.21

Meia-vida19 d

em 354 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas 0.21. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.

O spread está a 0.68 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.

Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 19 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.

A razão atual está no meio da faixa — a 41% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 354 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos HEI vale 1 PEPE?

1 PEPE vale 0.000027594529364441 HEI pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de PEPE/HEI?

Nos últimos 354 candles diários a razão oscilou entre 0.000005369376041474 (06.08.2026) e 0.000059157212317666 (26.05.2026).

PEPE e HEI são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre PEPE e HEI é 0.21, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de PEPE/HEI agora?

O Z-Score é 0.68 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

PEPE/HEI serve para um long & short?

Fracamente. A correlação é de apenas 0.21, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.

Pares relacionados

Outros pares que compartilham uma perna com este.

Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.